CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 93 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu DİPNOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: Açılış Yabancı para Kapanış 1 Ocak 2019 İlaveler Çıkışlar (*) Transferler çevrim farkı 31 Aralık 2019 Maliyet Makine, tesis ve cihazlar 313.225.567 65.493.959 (18.850.786) 48.365.352 13.640.436 421.874.528 Taşıtlar 92.226.743 14.225.003 (4.572.440) 576.658 6.898.733 109.354.697 Demirbaşlar 29.989.578 7.744.712 (9.868.147) 26.848.206 616.981 55.331.330 Özel maliyetler (*) 124.977.420 9.297.800 (83.542.593) 153.141.084 892.784 204.766.495 Yapılmakta olan yatırımlar 156.979.027 78.981.328 - (230.233.960) 1.215.015 6.941.410 717.398.335 175.742.802 (116.833.966) (1.302.660) 23.263.949 798.268.460 Birikmiş amortisman Makine, tesis ve cihazlar (209.073.132) (21.096.021) 14.784.400 (6.423) (6.799.271) (222.190.447) Taşıtlar (59.784.991) (5.127.916) 4.104.479 80.617 (4.410.563) (65.138.374) Demirbaşlar (24.497.064) (5.942.000) 9.272.060 (1.399) (408.987) (21.577.390) Özel maliyetler (*) (102.237.970) (12.794.613) 83.374.799 - (545.383) (32.203.167) (395.593.157) (44.960.550) 111.535.738 72.795 (12.164.204) (341.109.378) Net defter değeri 321.805.178 457.159.082 (*) Istanbul Havalimanı’nın faaliyete başlamasını takiben 2019 Mart ayında İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan yapılan ticari uçuşlar sonlandırılmıştır. Grup’un Atatürk Havalimanı’ndaki ticari yolcu uçaklarına vereceği yer hizmetleri faaliyetlerinin 2019 yılı ilk çeyreği içerisinde sona ermesi dolayısıyla, Grup, konsolide finansal tablolarında ilgili istasyondaki tüm özel maliyetleri ve İstanbul Havalimanı’na taşınamayacak durumdaki tüm makine, teçhizat ve demirbaşlarını iptal etmiştir. İstanbul Havalimanı’nın faaliyete geçmesi ile birlikte şirket genel merkezini Tayakadın Mah. Nuri Demirağ Cad. No:39/Arnavutköy’e taşımıştır. Grup konsolide finansal tablolarında önceki genel merkezinden yeni genel merkezine taşınamayacak durumdaki makine, teçhizat ve demirbaşları da iptal etmiştir. İptal edilen varlıkların net defter değeri 671.396 TL’dir. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren döneme ait amortisman giderinin 43.254.446 TL’si satışların maliyetine, 1.706.104 TL’si faaliyet giderlerine dahil edilmiştir.