CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 89 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu Kiralama işlemlerinden borçların 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 1 yıldan az 93.959.280 487.611 1-5 yıl arası 116.220.534 9.801.883 5 yıldan fazla 248.567.025 - 458.746.839 10.289.494 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri Grup’un değişken faizli borçlanmalarının geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 3 aydan kısa 24.992.112 8.196.296 3-12 ay arası 123.035.090 25.126.973 1-5 yıl arası 94.175.417 177.147.752 242.202.619 210.471.021 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında, kredilerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 2019 2018 Dönem başı - 1 Ocak 711.524.934 333.151.035 Alınan yeni finansal borçlar 339.884.116 379.549.694 Anapara ödemeleri (326.438.040) (139.888.464) Faiz ödemeleri (32.122.896) (13.583.125) Kur farkları değişimi 79.083.018 135.087.250 Faiz tahakkukları değişimi 30.283.523 17.208.544 Dönem sonu - 31 Aralık 802.214.655 711.524.934 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında, kiralama işlemlerinden borçlanmaların hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 2019 2018 Dönem başı - 1 Ocak 10.289.494 8.201.771 TFRS 16 kapsamında oluşturulan kiralama işlemlerinden borçlar 468.722.568 - TFRS 16 kapsamında iptal edilen finansal kiralama borçları (10.073.530) - Faiz gideri 22.553.532 882.337 Kiralama ödemeleri (73.943.183) (1.945.999) Kur farkları değişimi 41.197.958 3.151.385 Dönem sonu - 31 Aralık 458.746.839 10.289.494