CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 88 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2018 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları: Kredi faiz tahakkuku - Avro - 955.854 5.761.886 Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi - 7.307.610 550.263 Hint Rupisi krediler 8,80-9,75 386.636.441 29.113.724 Avro krediler 2,20-5,25 32.235.556 194.315.929 Toplam uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 229.741.802 Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2018 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli krediler: Hint Rupisi krediler 8,80-9,75 1.151.762.948 86.727.750 Avro krediler 2,20-5,25 64.946.154 391.495.420 478.223.170 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: ABD Doları finansal kiralama borçları 9,10 129.304.821 9.736.651 Hint Rupisi finansal kiralama borçları 11,20 12.399 65.230 9.801.881 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 488.025.051 Toplam borçlanmalar 721.814.428 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Grup’un borçlanmalarının geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 3 aydan kısa 98.210.046 97.598.929 3-12 ay arası 458.201.162 136.190.448 1-5 yıl arası 455.983.261 488.025.051 5 yıl ve üzeri 248.567.025 - 1.260.961.494 721.814.428 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla uzun vadeli kredilerin geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 1 ile 2 yıl arası 162.905.267 271.918.056 2 ile 3 yıl arası 90.106.238 72.307.854 3 ile 4 yıl arası 61.726.140 68.050.697 4 yıl ve üzeri 25.025.082 65.946.563 339.762.727 478.223.170