CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 87 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2019 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları: Kredi faiz tahakkuku - Avro - 604.175 4.018.126 Kredi faiz tahakkuku - Hint Rupisi - 5.456.673 454.650 Hint Rupisi krediler 8,80-9,75 339.723.728 28.305.781 Avro krediler 2,20-5,25 61.385.730 408.251.933 Toplam uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 441.030.490 Toplam kısa vadeli borçlanmalar: 556.411.208 Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2019 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli krediler: Hint Rupisi krediler 8,80-9,75 1.130.285.862 94.175.418 Avro krediler 2,20-5,25 36.927.091 245.587.309 339.762.727 Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: Hint Rupisi kiralama borçları 271.545.091 22.625.137 Avro kiralama borçları 49.205.234 327.244.330 Türk Lirası kiralama borçları 11.488.327 11.488.327 Macar Forinti kiralama borçları 170.465.457 3.429.765 Toplam uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar 364.787.559 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 704.550.286 Toplam borçlanmalar 1.260.961.494 Kısa vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2018 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kısa vadeli krediler: Hint Rupisi Krediler 8,80-9,75 47.277.078 3.559.964 3.559.964 Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar: ABD Doları finansal kiralama borçları 9,10 4.473.798 336.877 Hint Rupisi finansal kiralama borçları 11,20 28.652 150.734 487.611 Toplam kısa vadeli borçlanmalar 4.047.575