CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 84 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu FVAÖK’nın vergi öncesi faaliyet kârı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Aralık 31 Aralık 2019 2018 Raporlanabilir faaliyet bölümlerine ait FVAÖK 522.390.474 412.005.362 Amortisman ve itfa payları (127.438.468) (66.961.944) Operasyonel kiralama gider denkleştirmesi - (10.269.714) TFRYK 4-12 etkisi (8.177.586) (6.446.852) Esas faaliyetlerden diğer gelirler 87.186.678 194.183.103 Esas faaliyetlerden diğer giderler(-) (105.479.670) (188.608.265) İlave: Peşin ödenen alan tahsis bedelleri - (1.155.072) Kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin karşılıkları (24.412.630) (11.760.637) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların FVAÖK etkisi (48.645.720) (45.055.466) Esas faaliyet kârı 295.423.078 275.930.515 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarındaki paylar 24.794.204 23.371.805 Yatırım faaliyetlerinden gelirler 4.410.868 3.948.024 Yatırım faaliyetlerinden giderler(-) (1.268.361) (305.699) Finansman gelirleri 54.942.443 77.551.573 Finansman giderleri (-) (163.380.638) (165.684.117) Vergi öncesi kâr/(zarar) 214.921.594 214.812.101 Yönetim kuruluna sunulan toplam varlıklara ilişkin tutarlar konsolide finansal tablolar ile tutarlı olarak ölçülmüştür. Bu varlıklar, bölümün faaliyetlerine ve varlığın fiziki olarak bulunduğu yer dikkate alınarak bölümlere dağıtılmışlardır. DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Kasa 823.603 394.786 Banka 208.307.272 196.629.005 - vadeli mevduat 140.368.872 146.792.870 - vadesiz mevduat 67.938.400 49.836.135 209.130.875 197.023.791 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla TL, Avro, ABD Doları ve Hint Rupisi cinsinden olan vadeli mevduatların etkin faiz oranları sırasıyla %11,22, %0,14, %1,83, ve %6’dır. (31 Aralık 2018: TL%18,16, Avro %1,54, ABD Doları %3,17, Hint Rupisi %6,25). 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların vadeleri TL, ABD Doları ve Avro için 1 gün, Hint Rupisi için 10-90 gündür. (31 Aralık 2018: TL ve ABD Doları için 2 gün, Avro için 25 gün ve Hint Rupisi için 51 gündür). 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzeri değerlerin detayı aşağıda gösterilmiştir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Kasa ve bankalar 209.130.875 197.023.791 Eksi: Faiz tahakkukları (188.248) (293.018) 208.942.627 196.730.773