CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ 59 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Aralık 31 Aralık Dipnotlar 2019 2018 B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (170.152.403) (209.267.856) İştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları (13.923.000) - Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 9.101.465 9.109.365 -Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 9.101.465 9.109.365 Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (190.877.547) (226.921.893) -Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 11 (175.742.802) (204.586.286) -Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 13 (15.134.745) (22.335.607) Alınan temettüler 6 1.259.375 8.544.672 İlişkili taraflara verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler 24.287.304 - C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları (203.739.201) 40.316.391 Kiralama ödemeleri (73.943.183) - Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 7 339.884.116 259.515.220 Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 7 (326.438.040) (140.952.126) Ödenen temettüler (128.803.766) (76.545.000) Ödenen faiz (32.122.896) (13.595.794) Alınan faiz 7 17.684.568 11.894.091 Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (54.113.029) 153.084.804 D.Yabancı para çevrim farkları 66.324.883 (69.758.446) Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış 12.211.854 83.326.358 E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 196.730.773 113.404.415 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 208.942.627 196.730.773 1 OCAK - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)