CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ 58 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Aralık 31 Aralık Dipnotlar 2019 2018 A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 319.778.575 322.036.269 Net dönem kârı/zararı 195.463.901 208.450.271 Dönem net kârı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 255.322.232 290.764.169 Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 11,12,13 127.438.468 66.961.944 Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 8 25.810.499 9.508.554 Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 23.537.942 60.286.992 -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 23.537.942 10.768.247 -Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler - 49.518.745 Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 23, 24 41.137.505 12.681.076 -Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler (17.684.568) (11.894.091) -Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 58.822.073 24.575.167 Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 46.537.566 161.977.903 Vergi (geliri) gideri İle ilgili düzeltmeler 19.457.693 6.361.830 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış kârları ile ilgili düzeltmeler 6 (24.794.204) (23.371.805) Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 25 (3.803.237) (3.642.325) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (60.084.966) (142.798.748) Finansal yatırımlardaki azalış (artış) (6.365.828) (38.346.116) Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (67.828.664) (67.501.053) -İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/artış (2.264.740) 93.524 -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış/artış (65.563.924) (67.594.577) Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (28.707.267) (57.573.370) Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (2.411.108) (1.651.630) Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış) 1.317.820 (28.589.119) Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 34.735.087 22.567.191 -İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 12.298.298 (1.612.877) -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 22.436.789 24.180.068 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış) 14.775.265 11.184.496 Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (5.600.271) 17.110.853 Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 390.701.167 356.415.692 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler 14 (19.634.958) (11.129.629) Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler (394.799) (242.504) Vergi iadeleri (ödemeleri) (50.892.835) (23.007.290) Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 OCAK - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)