CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 118 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2018 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini 1. Ticari Alacaklar 92.065.131 3.684.404 15.707.005 - 2. Parasal Finansal Varlıklar 157.118.118 1.639.996 27.952.305 44.652 3. Diğer 30.626.117 215.996 4.892.134 - 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 279.809.366 5.540.396 41.533.649 44.652 5. Diğer 95.869.812 - 15.904.083 - 6. Duran Varlıklar (5) 95.869.812 - 15.904.083 - 7. Toplam Varlıklar (4+6) 375.679.178 5.540.396 57.437.732 44.652 8. Ticari Borçlar 22.635.330 471.529 3.343.342 150 9. Finansal Yükümlülükler 200.228.549 28.652 33.191.409 - 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 6.724.362 188.929 879.043 64.868 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 229.588.241 689.110 37.413.794 65.018 12. Finansal Yükümlülükler 391.560.646 12.399 64.946.154 - 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 391.560.646 12.399 64.946.154 - 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 621.148.887 701.509 102.359.948 65.018 16. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (245.469.709) 4.838.887 (44.922.216) (20.366) 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (245.469.709) 4.838.887 (44.922.216) (20.366) Sermaye riski yönetimi Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortakları, ortaklara ödenen temettü tutarını SPK mevzuatının izin verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerler ve ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.