CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 117 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıklar ve borçların TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini 1. Ticari Alacaklar 119.430.203 4.277.207 14.137.482 - 2. Parasal Finansal Varlıklar 164.847.605 9.652.518 16.048.135 100.301 3. Diğer 38.534.259 115.584 5.690.865 - 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 322.812.067 14.045.309 35.876.482 100.301 5. Diğer 81.497.004 - 12.254.083 - 6. Duran Varlıklar (5) 81.497.004 - 12.254.083 - 7. Toplam Varlıklar (4+6) 404.309.071 14.045.309 48.130.565 100.301 8. Ticari Borçlar 36.244.739 1.045.158 4.516.328 - 9. Finansal Yükümlülükler 471.109.730 10.822 70.827.511 - 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 6.625.397 235.254 710.236 64.868 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 513.979.866 1.291.234 76.054.075 64.868 12. Finansal Yükümlülükler 558.917.575 - 84.040.173 - 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 558.917.575 - 84.040.173 - 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 1.072.897.441 1.291.234 160.094.248 64.868 16. Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (668.588.370) 12.754.075 (111.963.683) 35.433 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (668.588.370) 12.754.075 (111.963.683) 35.433