CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 115 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu Kredi riski Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve satışlardan tahsil edilmemiş alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır. Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Kredi riskine ait açıklamalar Dipnot 7’de sunulmuştur. Likidite riski Kredilerin geri ödeme dönemi ve miktarlarından oluşan nakit akışı, Grup’un faaliyetlerinden yaratacağı serbest nakit akış miktarı dikkate alınarak yönetilmektedir. Dolayısıyla, bir yandan gerekli olduğunda faaliyetten yaratılan nakitle borç ödenmesi opsiyonu elde tutulurken, diğer yandan da yeterli sayıda, güvenilir ve yüksek kalitede kredi kaynakları erişebilir bulundurulmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2019 tarihinde bir yıldan uzun vadeli 704.550.286 TL tutarında finansal borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 488.025.051) (Dipnot 7). Grup’un finansal yükümlülüklerinden kaynaklanan likidite riskini gösteren tablo aşağıdaki gibidir: Sözleşme uyarınca 31 Aralık 2019 Defter değeri Nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun Türev olmayan finansal yükümlülükler Krediler 802.214.655 847.737.116 94.198.226 383.523.625 357.618.318 12.396.947 Kiralama işlemlerinden borçlar 458.746.839 750.722.109 19.715.261 59.145.784 149.680.290 522.180.774 Ticari borçlar -İlişkili taraf 21.948.013 21.948.013 21.948.013 - - - -Diğer 112.751.613 112.751.613 14.142.646 98.608.967 - - Diğer borçlar 35.208.017 35.208.017 635.026 17.766.685 16.806.306 - Sözleşme uyarınca 31 Aralık 2018 Defter değeri Nakit çıkışlar toplamı 3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası 5 yıldan uzun Türev olmayan finansal yükümlülükler Krediler 721.814.428 782.733.514 99.298.774 157.185.579 505.250.902 20.998.259 Ticari borçlar - İlişkili taraf 9.649.715 9.649.715 9.649.715 - - - - Diğer 90.314.824 90.314.824 15.099.434 75.215.390 - - Diğer borçlar 28.944.603 28.944.603 1.061.882 11.784.111 16.098.610 -