CELEBI_FAALIYET RAPORU 2019

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 113 Çelebi Hava Servisi 2019 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortağının edindiği kredilerle ilgili verilen kefaletler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 94.392.000 7.864.741 Celebi Delhi Cargo (2) - 336.000.000 27.995.520 CASI (3) - 2.330.300.000 194.160.596 Celebi Cargo GmbH (4) 50.000 - 332.530 50.000 2.760.692.000 230.353.387 31 Aralık 2018 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 94.392.000 7.107.718 Celebi Delhi Cargo (2) - 336.000.000 25.300.800 CASI (3) - 2.337.467.000 176.011.265 Celebi Cargo GmbH (4) 50.000 - 301.400 50.000 2.767.859.000 208.721.183 (1) Celebi Nas ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 2.345.000.000.- Hint Rupisi tutarlı nakdi 845.000.000.-Hint Rupisi gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket’in sahip olduğu toplam %57 oranındaki iştirak hisselerinin %30 luk kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 1.422.839,590.- Hint Rupisi’ dir (2) Celebi Delhi Cargo ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 1.200.000.000.-Hint Rupisi tutarlı nakdi, 100.000.000.-Hint Rupisi tutarlı gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket Sermayesinin %30 luk kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 777.914.849.- Hint Rupisi’ dir (3) Celebi Airport Services India ile Hindistan’da mukim bankalar arasında imzalanan toplam 1.619.300.000.-Hint Rupisi tutarlı nakit ve 711.000.000.-Hint Rupisi gayri nakdi kredilerden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi mevcuttur. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 928.874.915.- Hint Rupisi’ dir. (4) Celebi Cargo GmbH ile Almanya’da mukim bankalar arasında imzalanan kredi anlaşmalarından doğan mali yükümlülükler için söz konusu bankalara 50.000.- Avro tutarında teminat verilmiştir.