CELEBI HAVA SERVİSİ FAALİYET RAPORU 2018

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 90 Çelebi Hava Servisi 2018 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: Açılış Yabancı para Kapanış 1 Ocak 2017 İlaveler Çıkışlar Transferler çevrim farkı 31 Aralık 2017 Maliyet Makine, tesis ve cihazlar 255.823.826 11.407.233 (1.685.853) (3.102.300) 8.510.714 270.953.620 Taşıtlar 51.586.757 520.854 (542.773) 3.323.343 9.483.208 64.371.389 Demirbaşlar 26.595.962 1.079.967 (142.908) (2.216.763) 943.609 26.259.867 Özel maliyetler (*) 121.020.459 1.852.837 (33.316) (3.458.228) 1.363.497 120.745.249 Yapılmakta olan yatırımlar 2.340.056 4.749.636 - (5.708.546) 290.929 1.672.075 457.367.060 19.610.527 (2.404.850) (11.162.494) 20.591.957 484.002.200 Birikmiş amortisman Makine, tesis ve cihazlar (173.771.036) (16.825.328) 1.473.403 7.491.532 (5.819.647) (187.451.076) Taşıtlar (36.190.543) (2.495.701) 444.752 (131.310) (6.571.026) (44.943.828) Demirbaşlar (21.786.275) (1.516.938) 181.861 1.857.062 (660.752) (21.925.042) Özel maliyetler (*) (68.859.400) (6.094.118) 13.338 1.337.539 (459.876) (74.062.517) (300.607.254) (26.932.085) 2.113.354 10.554.823 (13.511.301) (328.382.463) Net defter değeri 156.759.806 155.619.737 (*) Grup’un faaliyet gösterdiği havaalanlarında inşa etmiş olduğu istasyonların ve kargo antrepo binasının bulunduğu arsalar DHMİ ve diğer yerel otoritelerden kiralanmıştır. Bu arsaların üzerindeki binalar Grup tarafından yaptırılmış ve Grup’un maddi duran varlıklarına özel maliyet olarak kaydedilmiştir. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bu binaların net defter değeri 42.247.551 TL’dir. Grup’un DHMİ ile yaptığı kiralama anlaşmaları bir yıl için geçerli olup her sene başında yenilenmektedir. Grup bu binalarını ekonomik ömrü olan 15 yıl içerisinde amortismana tabi tutmaktadır. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren döneme ait amortisman giderinin 24.651.915 TL’si satışların maliyetine, 2.280.170 TL’si faaliyet giderlerine dahil edilmiştir. 31 Aralık 2017 itibarıyla makine, tesis ve cihazlar içinde net defter değeri 283.014 TL olan finansal kiralama varlıkları bulunmaktadır.