CELEBI HAVA SERVİSİ FAALİYET RAPORU 2018

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 88 Çelebi Hava Servisi 2018 Faaliyet Raporu Kısa vadeli ticari borçlar 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 75.215.390 58.964.865 Borç tahakkukları 15.099.434 7.169.892 İlişkili olmayan taraflara toplam ticari borçlar 90.314.824 66.134.757 İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 30) 9.649.715 11.262.592 Toplam kısa vadeli ticari boçlar 99.964.539 77.397.349 DİPNOT 9 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Vergi dairesinden alacaklar 28.750.070 6.037.026 Verilen depozito ve teminatlar 4.774.448 2.402.694 İlişkili olmayan taraflardan diğer kısa vadeli alacaklar 33.524.518 8.439.720 İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 30) 24.164.660 - Toplam kısa vadeli diğer alacaklar 57.689.178 8.439.720 Diğer uzun vadeli alacaklar 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Verilen depozito ve teminatla r (*) 55.750.097 34.828.278 İlişkili olmayan taraflardan diğer uzun vadeli alacaklar 55.750.097 34.828.278 İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Dipnot 30) 95.869.814 - Toplam uzun vadeli diğer alacaklar 151.619.911 151.619.911 (*) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, ilgili tutarın büyük bölümü Grup’un Hindistan’da bulunan bağlı ortaklıkları olan CASI ve Celebi Delhi Cargo için verilen sırasıyla 34.172.242 TL, (31 Aralık 2017: 21.905.228 TL) ve 21.173.569 TL (31 Aralık 2017: 12.819.338 TL) tutarlarındaki yerel otoritelere ve şirketlere vermiş olduğu depozitolar ile bankalar nezdinde blokajda gösterilen tutarlardan oluşmaktadır. Diğer kısa vadeli borçlar 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Diğer kısa vadeli borçlar (*) 12.536.171 8.487.809 Alınan depozitolar ve teminatlar 309.822 155.189 12.845.993 8.642.998 (*) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla diğer kısa vadeli borçların 11.474.289 TL’si (31 Aralık 2017: 8.183.852 TL) Şirket’in Hindistan’daki bağlı ortaklığı olan Celebi Delhi Cargo’nun diğer ortağı Delhi International Airport Private Limited’e (DIAL) olan imtiyaz sözleşmesinden doğan borçlarından kaynaklanmaktadır.