CELEBI HAVA SERVİSİ FAALİYET RAPORU 2018

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 85 Çelebi Hava Servisi 2018 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri Grup’un borçlanmalarının geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 3 aydan kısa 97.598.929 2.207.104 3-12 ay arası 136.190.448 56.629.344 1-5 yıl arası 488.025.051 282.516.358 721.814.428 341.352.806 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla uzun vadeli kredilerin geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 1 ile 2 yıl arası 271.918.056 126.364.283 2 ile 3 yıl arası 72.307.854 115.045.922 3 ile 4 yıl arası 68.050.697 8.515.482 4 yıl ve üzeri 65.946.563 24.731.716 478.223.170 274.657.403 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri Grup’un değişken faizli borçlanmalarının geri ödeme tablosu aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 3 aydan kısa 8.196.296 798.057 3-12 ay arası 25.126.973 10.188.865 1-5 yıl arası 177.147.752 127.677.878 210.471.021 138.664.800 Finansal kiralama borçlarının 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Minimum finansal Minimum finansal kiralama ödemesi Faiz Toplam yükümlülük kiralama ödemesi Faiz Toplam yükümlülük 1 yıla kadar 1.397.464 (909.853) 487.611 1.083.939 (741.123) 342.816 1 ile 2 yıl arası 1.296.235 (871.235) 425.000 1.071.564 (712.847) 358.717 2 ile 3 yıl arası 1.221.513 (836.620) 384.893 1.006.845 (683.659) 323.186 3 ile 4 yıl arası 1.212.963 (800.500) 412.463 958.718 (656.630) 302.088 4 yıl ve sonrası 14.095.579 (5.516.054) 8.579.525 11.832.572 (4.957.608) 6.874.964 19.223.754 (8.934.262) 10.289.492 15.953.638 (7.751.867) 8.201.771