CELEBI HAVA SERVİSİ FAALİYET RAPORU 2018

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 84 Çelebi Hava Servisi 2018 Faaliyet Raporu Kısa vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2017 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kısa vadeli krediler: Hint Rupisi Krediler 10,00 12.299.712 726.913 726.913 Kısa vadeli finansal kiralama borçları: ABD Doları finansal kiralama borçları 11,20 24.778 249.354 Hint rupisi finansal kiralama borçları 9,10 4.219.188 93.462 342.816 Toplam kısa vadeli borçlanmalar 1.069.729 Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2017 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları: Kredi faiz tahakkuku – Avro - 271.026 1.223.818 Kredi faiz tahakkuku – Hint Rupisi - 5.824.247 344.213 Hint Rupisi krediler 8,55 - 13,00 171.583.553 10.140.588 Avro krediler 2,20 - 2,75 10.200.000 46.058.100 Toplam uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 57.766.719 Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2017 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli krediler: Hint Rupisi krediler 8,55 - 13,00 1.014.304.196 59.945.378 Avro krediler 2,20 - 2,75 47.550.000 214.712.025 274.657.403 Uzun vadeli finansal kiralama borçları: ABD Doları finansal kiralama borçları 11,20 35.827 135.136 Hint rupisi finansal kiralama borçları 9,10 130.690.677 7.723.819 7.858.955 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 282.516.358 Toplam borçlanmalar 341.352.806