CELEBI HAVA SERVİSİ FAALİYET RAPORU 2018

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 83 Çelebi Hava Servisi 2018 Faaliyet Raporu DASPL’in özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Toplam Varlıklar 44.129.002 39.007.085 Toplam Yükümlülükler 10.586.487 15.647.774 1 Ocak- 1 Ocak- 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Toplam Satış Gelirleri 41.299.106 23.642.807 Dönem Kârı 12.000.729 4.161.350 DİPNOT 7 - KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR Kısa vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2018 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Kısa vadeli krediler: Hint Rupisi Krediler 8,80-9,75 47.277.078 3.559.964 3.559.964 Kısa vadeli finansal kiralama borçları: Hint rupisi finansal kiralama borçları 9,10 4.473.798 336.877 ABD Doları finansal kiralama borçları 11,20 28.652 150.734 487.611 Toplam kısa vadeli borçlanmalar 4.047.575 Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 31 Aralık 2018 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları: Kredi faiz tahakkuku – Avro - 955.854 5.761.886 Kredi faiz tahakkuku – Hint Rupisi - 7.307.610 550.263 Hint Rupisi krediler 8,80-9,75 386.636.441 29.113.724 Avro krediler 2,20-5,25 32.235.556 194.315.929 Toplam uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları: 229.741.802 Uzun vadeli borçlanmalar: 31 Aralık 2018 Etkin faiz oranı (%) Orijinal tutar TL Uzun vadeli krediler: Hint Rupisi krediler 8,80-9,75 1.151.762.948 86.727.750 Avro krediler 2,20-5,25 64.946.154 391.495.420 478.223.170 Uzun vadeli finansal kiralama borçları: Hint rupisi finansal kiralama borçları 9,10 129.304.821 9.736.651 ABD Doları finansal kiralama borçları 11,20 12.399 65.230 9.801.881 Toplam uzun vadeli borçlanmalar 488.025.051 Toplam borçlanmalar 721.814.428