CELEBI HAVA SERVİSİ FAALİYET RAPORU 2018

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 81 Çelebi Hava Servisi 2018 Faaliyet Raporu DİPNOT 4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Kasa 394.786 276.193 Banka 196.629.005 106.670.336 - vadeli mevduat 146.792.870 75.185.656 - vadesiz mevduat 49.836.135 31.484.680 Diğer hazır değerler (Likit fon) - 6.625.712 197.023.791 113.572.241 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla TL, Avro, ABD Doları ve Hint Rupisi cinsinden olan vadeli mevduatların etkin faiz oranları sırasıyla %18,16, %1,54, %3,17, ve %6,25’tir (31 Aralık 2017: TL%14,20, Avro %1,60, ABD Doları %3,20, Hint Rupisi %5,25). 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların vadeleri TL ve ABD Doları için 2 gün, Avro için 25 gün ve Hint Rupisi için 51 gündür. (31 Aralık 2017: TL, Avro ve ABD Doları için 4 gün, Hint Rupisi için 10 gündür). 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında gösterilen nakit ve nakit benzeri değerlerin detayı aşağıda gösterilmiştir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Kasa ve bankalar 197.023.791 106.946.529 Diğer hazır değerler - 6.625.712 Eksi: Faiz tahakkukları (293.018) (167.826) 196.730.773 113.404.415 DİPNOT 5 - FİNANSAL YATIRIMLAR Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri (*) 51.444.157 13.369.356 51.444.157 13.369.356 (*) Kullanımı kısıtlanmış banka bakiyelerinin tamamı, Hindistan’ın Yeni Delhi Havalimanı’nda terminallerin işletmesi için imzalanan imtiyaz sözleşmeleri çerçevesinde, müşterilerden yapılan tahsilatlardan ve proje finansmanı çerçevesinde edinilen tutarlardan oluşmakta olup, ilgili bakiyeler banka hesaplarında vadesi 3 aydan uzun ve blokeli olarak muhafaza edilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal yatırımlar: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Ortaklık Oranı % TL Ortaklık Oranı % TL Celebi Spain (*) 100,00 166.650 100,00 20.527 166.650 20.527 (*) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, Celebi Spain, Grup’un finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmemesi ve söz konusu bağlı ortaklığın faaliyetlerine henüz başlamaması nedeniyle konsolide finansal tablolarda konsolide edilmeyip maliyet bedeli üzerinden varsa değer kaybı düşüldükten sonra gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal yatırımlar olarak muhasebeleştirilmiş ve konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.