CELEBI HAVA SERVİSİ FAALİYET RAPORU 2018

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 57 Çelebi Hava Servisi 2018 Faaliyet Raporu Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 1 Ocak – 1 Ocak – 31 Aralık 31 Aralık Dipnotlar 2018 2017 B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (209.267.856) (50.247.320) İştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları - (7.554.249) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 9.109.365 935.439 -Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri 9.109.365 935.439 -Maddi olmayan duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri - - Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları -Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 11 (204.586.286) (19.002.859) -Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 12 (22.335.607) (25.675.651) Alınan temettüler 6 8.544.672 1.050.000 C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları 40.316.391 (60.980.418) Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 7 259.515.220 130.949.500 Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 7 (140.952.126) (149.601.147) Ödenen temettüler (76.545.000) (30.375.001) Ödenen faiz (13.595.794) (16.746.027) Alınan faiz 7 11.894.091 4.792.257 Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) 153.084.804 72.290.707 D.Yabancı para çevrim farkları (69.758.446) (24.347.035) Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış 83.326.358 47.943.672 E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 113.404.415 65.460.743 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 196.730.773 113.404.415 1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)