CELEBI HAVA SERVİSİ FAALİYET RAPORU 2018

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 56 Çelebi Hava Servisi 2018 Faaliyet Raporu Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş 1 Ocak – 1 Ocak – 31 Aralık 31 Aralık Dipnotlar 2018 2017 A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 322.036.269 183.518.445 Net dönem kârı/zararı 208.450.271 86.401.175 Dönem net kârı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 290.764.169 142.065.219 Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 11, 12 66.961.944 38.492.674 Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 8 9.508.554 1.985.128 Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 60.286.992 41.827.357 -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 10.768.247 12.132.118 -Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler 49.518.745 29.695.239 Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 22, 23 12.681.076 13.521.801 -Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler (11.894.091) (4.792.257) -Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 24.575.167 18.314.058 Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 161.977.903 37.427.690 Vergi (geliri) gideri İle ilgili düzeltmeler 6.361.830 20.982.295 Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış kârları ile ilgili düzeltmeler 6 (23.371.805) (11.527.783) Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler 24 (3.642.325) (643.943) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (142.798.748) (8.843.165) Finansal yatırımlardaki azalış (artış) (38.346.116) (2.798.302) Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (67.501.053) (26.602.988) -İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/artış 93.524 (663.928) -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış/artış (67.594.577) (25.939.060) Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (57.573.370) (5.641.290) Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler (1.651.630) (1.266.164) Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış) (28.589.119) 152.062 Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 22.567.191 12.939.852 -İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) (1.612.877) 4.257.827 -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 24.180.068 8.682.025 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış) 11.184.496 3.206.378 Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 17.110.853 11.167.287 Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 356.415.692 219.623.229 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler 13 (11.129.629) (9.913.189) Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler (242.504) (117.285) Vergi iadeleri (ödemeleri) (23.007.290) (26.074.310) İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)