CELEBI HAVA SERVİSİ FAALİYET RAPORU 2018

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 111 Çelebi Hava Servisi 2018 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2017 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini 1. Ticari Alacaklar 70.374.520 2.877.913 13.181.114 - 2. Parasal Finansal Varlıklar 72.724.439 4.965.388 11.915.397 37.698 3. Diğer 3.238.854 25.630 695.798 60 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 146.337.813 7.868.931 25.792.309 37.758 5. Diğer 103.712 - 22.968 - 6. Duran Varlıklar (5) 103.712 - 22.968 - 7. Toplam Varlıklar (4+6) 146.441.525 7.868.931 25.815.277 37.758 8. Ticari Borçlar 32.084.375 1.418.924 5.917.469 2.363 9. Finansal Yükümlülükler 47.375.378 24.778 10.471.026 - 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 8.453.804 178.392 1.650.178 64.868 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 87.913.557 1.622.094 18.038.673 67.231 12. Finansal Yükümlülükler 214.847.161 35.827 47.550.000 - 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 214.847.161 35.827 47.550.000 - 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 302.760.718 1.657.921 65.588.673 67.231 16. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (156.319.193) 6.211.010 (39.773.396) (29.473) 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (156.319.193) 6.211.010 (39.773.396) (29.473) Sermaye riski yönetimi Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortakları, ortaklara ödenen temettü tutarını SPK mevzuatının izin verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerler ve ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla net borç/(özsermaye+net borç) oranı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Toplam finansal yükümlülükler 721.814.428 341.352.806 Tenzil: Nakit ve nakit benzerleri (197.023.791) (113.572.241) Tenzil: Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri (51.444.157) (13.369.356) Net borç 473.346.480 214.411.209 Özkaynaklar 353.087.514 168.855.174 Yatırılan sermaye 826.433.994 383.266.383 Net borç/yatırılan sermaye oranı 0,57 0,56