CELEBI HAVA SERVİSİ FAALİYET RAPORU 2018

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 110 Çelebi Hava Servisi 2018 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların tutarları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Döviz cinsinden varlıklar 421.665.982 146.441.525 Döviz cinsinden yükümlülükler (-) (643.482.923) (302.760.718) Net döviz pozisyonu (221.816.941) (156.319.193) 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıklar ve borçların TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 Türk Lirası Karşılığı ABD Doları Avro İngiliz Sterlini 1. Ticari Alacaklar 114.065.107 3.684.404 15.707.005 - 2. Parasal Finansal Varlıklar 177.421.410 1.639.996 27.952.305 44.652 3. Diğer 33.905.367 215.996 5.436.137 - 4. Dönen Varlıklar (1+2+3) 325.391.884 5.540.396 49.095.447 44.652 5. Diğer 96.274.098 - 15.971.151 - 6. Duran Varlıklar (5) 96.274.098 - 15.971.151 - 7. Toplam Varlıklar (4+6) 421.665.982 5.540.396 65.066.598 44.652 8. Ticari Borçlar 37.792.363 471.529 5.857.780 150 9. Finansal Yükümlülükler 200.228.549 28.652 33.191.409 - 10. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 13.901.365 188.929 2.069.654 64.868 11. Kısa Vadeli Yükümlülükler (8+9+10) 251.922.277 689.110 41.118.843 65.018 12. Finansal Yükümlülükler 391.560.646 12.399 64.946.154 - 13. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - 14. Uzun Vadeli Yükümlülükler (12+13) 391.560.646 12.399 64.946.154 - 15. Toplam Yükümlülükler (11+14) 643.482.923 701.509 106.064.997 65.018 16. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (221.816.941) 4.838.887 (40.998.399) (20.366) 17. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (7-15) (221.816.941) 4.838.887 (40.998.399) (20.366)