CELEBI HAVA SERVİSİ FAALİYET RAPORU 2018

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 107 Çelebi Hava Servisi 2018 Faaliyet Raporu 1 Ocak - 1 Ocak - 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 İlişkili şirketlerden diğer alımlar Çelebi Havacılık Holding (1) (*) 6.585.609 4.459.115 DASPL (3) (**) 6.878.512 3.980.308 Celebi Nas (3) (***) 3.207.560 2.217.959 Çe-Tur Çelebi Turizm Tic. A.Ş. (4) 43.642 16.281 Diğer 215.211 155.842 16.930.534 10.829.505 (1) Ana ortaklık (2) Ana ortaklığın bağlı ortağı (3) Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklığı (4) Diğer ilişkili taraf (*) Çelebi Havacılık Holding’den yapılan alımlar, direkt Şirket’le ilgili, Şirket nam ve hesabına Çelebi Havacılık Holding tarafından yürütülen iş geliştirme projeleri ve ihaleler ile ilgili Şirket’e yansıtılan masraflardan oluşmaktadır. (**) DASPL’den yapılan alımlar, yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma, jeneratör ve kullanma suyu na ilişkin sağlanan hizmetlerle ilgilidir. (***) Celebi Nas’tan yapılan alımlar, ekipman kirası ve personel ücretlerine ilişkin yansıtılan giderlerle ilgilidir. 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla Grup’un bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortağının edindiği kredilerle ilgili verilen kefaletler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 94.392.000 7.107.718 Celebi Delhi Cargo (2) - 336.000.000 25.300.800 CASI (3) - 2.337.467.000 176.011.265 Celebi Cargo GmbH (4) 50.000 - 301.400 50.000 2.767.859.000 208.721.183 31 Aralık 2017 Avro Hint Rupisi Toplam TL Celebi Nas (1) - 94.392.000 5.578.567 Celebi Delhi Cargo (2) - 336.000.000 19.857.600 CASI (3) - 1.917.667.000 113.334.120 Celebi Cargo GmbH (4) 50.000 - 188.595 50.000 2.348.059.000 138.958.882 (1) Celebi Nas ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 2.345.000.000 Hint Rupisi tutarlı nakdi 845.000.000 Hint Rupisi gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket’in sahip olduğu toplam %57 oranındaki iştirak hisselerinin %30 luk kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 1.688.150.170 Hint Rupisi’ dir (2) Celebi Delhi Cargo ile Hindistan’da mukim bir banka arasında imzalanan 1.200.000.000 Hint Rupisi tutarlı nakdi, 100.000.000 Hint Rupisi tutarlı gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi ile ilgili olarak, Şirket Sermayesinin %30 luk kısmına tekabül eden bölümü ilgili banka lehine rehin edilmiştir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 794.332.450 Hint Rupisi’ dir (3) Celebi Airport Services India ile Hindistan’da mukim bankalar arasında imzalanan toplam 1.619.300.000 Hint Rupisi tutarlı nakit ve 711.000.000 Hint Rupisi gayri nakdi kredilerden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ve işletme sermayesi kredisi mevcuttur. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ilgili bankalardaki nakit kredi risk tutarı 800.037.643 Hint Rupisi’ dir. (4) Celebi Cargo GmbH ile Almanya’da mukim bankalar arasında imzalanan kredi anlaşmalarından doğan mali yükümlülükler için söz konusu bankalara 50.000 Avro tutarında teminat verilmiştir.